Delphi Global A
AKTIEFOND
Placeringsinriktning
Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.
Nyckeltal
Etablerade: 23.05.2006
SFDR kategori: Artikkel 8
Rörlig avgift: 0.015 %
Löpande kostnader 2023: 1.5 %
Referensindex: MSCI World
Fondens förvaltare
Portföljförvaltare
FÖRVALTAR FONDEN SEDAN 01.04.2024
Fondens utveckling
Senast uppdaterad: 19.11.2024
* Årlig avkastning i genomsnitt
Investeringar
- Meta Platforms, Inc: 6.62 %
- Microsoft: 5.83 %
- Amazon Com: 5.07 %
- Alphabet Inc Class A: 4.15 %
- QUANTA SERVICES INC: 3.25 %
- Loblaw: 2.97 %
- NVIDIA: 2.96 %
- Kinder Morgan: 2.94 %
- Republic Services: 2.8 %
- 3I Group: 2.73 %
Senast uppdaterad: 31.10.2024
Sektorfördelning
- Information Technology 19.72 %
- Industrials 14.86 %
- Health Care 14.03 %
- Financials 13.19 %
- Communication Services 13.11 %
- Consumer Discretionary 11.53 %
- Consumer Staples 5.55 %
- Energy 2.94 %
- Materials 2.03 %
- Cash 1.67 %
- Utilities 1.37 %
Senast uppdaterad: 31.10.2024
Landfördelning
- USA: 74.81 %
- CAN: 6.98 %
- CHN: 5.21 %
- DEU: 3.17 %
- GBR: 2.73 %
- JPN: 2.02 %
- ITA: 2 %
- Cash: 1.67 %
- CHE: 1.41 %
Senast uppdaterad: 31.10.2024
Huvudfördelning
- OTHER: 100 %
- CASH: 2.74 %
Senast uppdaterad: 31.10.2024
Hållbarhetskriterier
- Följer Storebrand-standarden
- Följer NBIM:s undantagslista
- Utesluter spel
- Utesluter alkohol
- Utesluter vapen
- Utesluter pornografi
- Flera lösningsföretag
- Fossilfri
- Optimerad för höga hållbarhetsscore
- Optimerad för låg kolintensitet
- Utesluter statsobligationer i strid med internationella normer
- Uppfyller kriterier för gröna obligationer
Hållbarhetsscore
Fond
Index
Storebrands hållbarhetsscore mäter både risk och möjligheter relaterade till hållbarhet. Poängen sträcker sig från 1–10 och baseras på hållbarhetsscore för företagen i fonden. 10 är bäst och innebär att en hög andel av portföljbolagen presterar bra på hållbarhetsindikatorerna som scoren är baserad på.
Koldioxidavtryck
Fond
Index
Ett koldioxidavtryck innebär att en portfölj har låg exponering mot kolintensiva företag. Koldioxidavtrycket mäter portföljföretagens utsläpp i koldioxidekvivalenter i förhållande till försäljningsintäkterna. Synligheten till detta är en del av Storebrands skyldigheter till «Montréal Carbon Pledge» och PDC.